山东省金融网讯 A股持续暴跌三周,证监会的密集救市也在迅速展开,过去一周是证监会前所未有忙碌的一周,五个交易日五次回应并连夜出台政策,创了此前的监管纪录。
7月3日,证监会例行新闻发布会上再打救市组合拳。
证监会新闻发言人张晓军表示,中国证券金融股份有限公司进行第三次增资扩股,由现有股东进行增资,将现有注册资本从240亿元增资到约1000亿元。增资扩股后,中国证券金融股份有限公司还将多渠道筹集资金,用于扩大业务规模,输血资本市场,维护市场稳定。
同时,证监会将继续加快推动各类长期资金入市,努力推动各类长期资金与资本市场良性互动发展。考虑到近期市场情况,证监会相应减少了IPO发行家数和筹资金额,7月上旬拟安排10家企业IPO,筹资金额也会较6月份大为减少。
在业内人士看来,周末的利好密集出台比起平时的发声可谓“礼包级”救市措施,证金公司的增资将直接利好证券公司的两融业务,至少要释放2000亿以上的资金,输血整个市场,加上IPO发行的放缓和长期资金入市,无疑对救市形成合力。不过,该救市组合拳的出台能否力挽狂澜,让市场止跌企稳,仍有待市场进一步确认。
自6月26日暴跌后,央行降息降准并没有将市场拉离死亡线,6月29日至7月3日,一周的市场更是将挣扎进行到底。5天的交易日,证监会几乎每天都会通过微博及时对市场关注并进行热点回应。
在业内人士看来,证监会此次一改曾经的矜持,多次维稳市场,无疑表达了管理层对市场的呵护。
6月29日,证监会在盘中对两融平仓数据进行官方披露。7月1日,市场反弹乏力,尾盘再度跳水,大跌5.77%,4000点沦陷。23点,证监会发布最新的两融管理办法,允许两融合约展期,优化两融担保物违约处置标准,且不再将强行平仓作为证券公司处置客户担保物唯一方式,抑制强行平仓的进一步风险。
7月2日,市场暴跌持续,空方再度胜利,沪指盘中击穿3700点。又是一个不眠夜。22点,证监会再次发声,股市出现较大幅度下跌,股指期货合约价格也出现大幅下挫。根据证券和期货交易所市场监察异动报告,证监会决定组织稽查执法力量对涉嫌市场操纵,特别是跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查。对于符合立案标准将立即立案稽查,严肃依法打击,涉嫌犯罪的,坚决移送公安机关查办。
恶意做空是市场最大的推手,恐慌继续蔓延。
7月3日,A股大幅低开,在多方急速拉升后,掉头向下,随着银行、保险、券商的集体下跌,大盘一度下跌6%以下,但上午尾盘后开始企稳;下午空方再度占上风,截至收盘,空方最后战胜多方,上证综指失手3700点,报收于3686.92点,跌幅为5.77%。
7月3日下午,证监会例行新闻发布会如期而至,现场座无虚席。
张晓军第一时间发布,中国证券金融股份有限公司进行第三次增资扩股,第一时间传达维稳之声,随后对于市场关心的IPO与长期资金入市做了回应。
英大证券首席经济学家李大霄指出,证监会周末打出的组合拳是稳定市场的重要举措,是实质性的利好,解决了市场最实质的问题,有助于提升投资者信心。“周末的三大组合拳比近一周出台的利好要给力得多。”
打击做空 排查持仓前50位
与此前消除市场恐慌相比,市场输血加IPO暂缓被市场解读为真金白银的救市。开源证券首席策略分析师杨海表示,管理层发出的三大消息,进一步释放做多信号,表明管理层不仅是查处两融违规资金,更体现出呵护两融市场发展的意图。
杨海指出,证金公司的大幅增资主要是券商的两融业务,变相加大杠杆。以保守的一比二测算,最少可以为市场释放出2000亿资金。不过,这2000亿资金对于市场实质的推动作用有限。
在杨海看来,市场目前最根本的问题是能否对恶意做空的资金的遏制,市场近期的持续下跌,已经不是单纯的调整,已远远超出市场的承受力,也并非是机构利用股指期货进行的套期保值,只有将这股力量遏制住,市场才会企稳且进入良性发展。
杨海表示,此次输血市场、鼓励长期资金入市,减少新股的发行等举措,对于市场能否起到止跌企稳的作用,目前仍很难讲。投资者的信心已经丧失,多方伸出援手,才能重新聚积人气。
中金所7月3日发布消息称,为抑制短线过度交易,中金所研究决定,对沪深300、上证50、中证500股指期货合约按照报单委托量差异化收取交易费用,拟于8月1日前组织实施。同时,优化相关合约及交易规则,进一步加强市场异常交易监管,对各合约交易量、持仓量前50名的客户进行重点排查,防范和打击蓄意做空行为,严厉查处市场操纵等违法违规行为,维护市场正常交易秩序。希望广大投资者在防范风险的同时,理性参与期指交易。